Quản lý rủi ro cho crypto trading | Trợ giúp Watchlist.top

Miễn trừ trách nhiệm và trách nhiệm cá nhân

Các kịch bản trong mục này là ví dụ mang tính học tập, không phải khuyến nghị tài chính và cũng không phải cam kết lợi nhuận.
WatchlistTop có thể giúp cấu trúc việc phân tích thị trường, nhưng quyết định cho từng lệnh cụ thể luôn do trader tự đưa ra.
Trader tự chịu trách nhiệm về kích thước vị thế, leverage, stop, rủi ro sàn, rủi ro liquidation và hệ quả của từng giao dịch.
Crypto và futures là thị trường rủi ro cao. Ngay cả khi điều kiện của screener được đáp ứng, chiến lược vẫn có thể bị lỗ.

Tất cả chiến lược. Đặc biệt quan trọng với futures, nơi leverage và liquidation có thể biến một sai lầm nhỏ thành khoản lỗ lớn.

Rủi ro không gắn với một timeframe cụ thể. Nó gắn với khoảng cách giữa điểm vào và mức vô hiệu ý tưởng.
Các setup ở timeframe lớn thường cần stop rộng hơn và kích thước vị thế nhỏ hơn.
Scalp ở timeframe nhỏ có thể dùng mức vô hiệu ý tưởng gần hơn, nhưng khớp lệnh và spread trở nên quan trọng hơn.

Thước đo khoảng cách tới stop và target.
"NATR" để hiểu biến động hiện tại.
Level và trend để xác định mức vô hiệu ý tưởng.
Marker tài khoản sàn để sau giao dịch so sánh rủi ro kế hoạch và rủi ro thực tế.

Trước khi vào lệnh, hãy xác định chính xác mức giá mà ý tưởng giao dịch không còn hiệu lực.
Đo khoảng cách từ điểm vào tới mức vô hiệu ý tưởng. Đó là khoảng cách tới stop để tính kích thước vị thế.
Trước tiên chọn mức rủi ro theo tài khoản, ví dụ 0.25%, 0.5% hoặc 1% vốn cho mỗi lệnh.
Kích thước vị thế được suy ra từ số tiền rủi ro và khoảng cách tới stop, không phải từ cảm giác tự tin vào setup.

Ví dụ: tài khoản 1 000 USDT, rủi ro mỗi lệnh 0.5%, tức mức lỗ kế hoạch là 5 USDT. Nếu mức vô hiệu ý tưởng cách 1%, thì kích thước vị thế danh nghĩa khoảng 500 USDT, chưa tính phí và trượt giá.
Trên futures, danh nghĩa vị thế và margin là khác nhau. Vị thế 500 USDT với leverage 5x dùng khoảng 100 USDT margin, nhưng rủi ro giao dịch vẫn được tính từ khoảng cách tới stop.
Nếu liquidation gần hơn stop hợp lý, leverage đang quá lớn cho setup đó.

Đừng dùng cùng một kích thước vị thế cho các coin có độ biến động rất khác nhau.
Đừng tăng kích thước vị thế sau khi thua lỗ để gỡ nhanh hơn.
Đừng bỏ stop chỉ vì OI, funding hoặc order book vẫn còn trông thuyết phục.

Dùng giới hạn lỗ theo ngày. Ví dụ: dừng giao dịch trong ngày sau 2-3 khoản lỗ đúng kế hoạch.
Giảm kích thước vị thế khi có tin tức, funding cực đoan, "NATR" rất cao và order book mỏng.
Với các giao dịch ngược trend, dùng rủi ro nhỏ hơn so với các setup theo trend của timeframe lớn.
Phí và trượt giá nên được tính là một phần của rủi ro, nhất là với các lệnh scalp nhanh.

Đo khoảng cách tới stop trước khi tính kích thước vị thế.

Dùng dữ liệu vị thế đã đóng để so sánh kế hoạch và cách khớp lệnh sau giao dịch.