Yardım
Kripto trade için risk yönetimi
Açıklanan stratejiler için pozisyon boyutu, leverage, stop mesafesi, liquidation riski ve günlük zarar limiti.
Yasal uyarı ve sorumluluk
- Bu bölümdeki senaryolar finansal tavsiye veya kâr garantisi değil, eğitim amaçlı örneklerdir.
- WatchlistTop piyasa analizini yapılandırmaya yardımcı olabilir, ancak her işlem kararını trader kendisi verir.
- Pozisyon boyutu, leverage, stop, borsa riskleri, liquidation riski ve her işlemin sonuçlarından traderın kendisi sorumludur.
- Kripto paralar ve vadeli işlemler yüksek riskli piyasalardır. Screener koşulları sağlansa bile strateji zararla sonuçlanabilir.
Piyasa
Tüm stratejiler. Özellikle futures'ta önemli, çünkü leverage ve liquidation küçük bir hatayı büyük zarara çevirebilir.
Zaman dilimleri
- Risk tek bir zaman dilimine bağlı değildir. Giriş ile fikrin iptali arasındaki mesafeye bağlıdır.
- Üst zaman dilimi setup'ları genelde daha geniş stop ve daha küçük pozisyon boyutu ister.
- Alt zaman dilimi scalp işlemleri daha yakın fikir iptali kullanabilir, ama execution ve spread daha önemli hâle gelir.
Screener araçları
- Stop ve hedef mesafesi için cetvel.
- Mevcut volatiliteyi anlamak için "NATR".
- Fikrin iptalini belirlemek için seviyeler ve trendler.
- İşlem sonrası planlanan ve gerçekleşen riski karşılaştırmak için borsa hesabı marker'ları.
Temel ayar
- İşleme girmeden önce, trade fikrinin hangi kesin fiyatta geçersiz olacağını belirleyin.
- Girişten fikir iptaline kadar mesafeyi ölçün. Pozisyon boyutunu hesaplamak için stop mesafesi budur.
- Önce hesap riskini seçin, örneğin işlem başına sermayenin 0.25%, 0.5% veya 1% kadarı.
- Pozisyon boyutu, setup'a güven hissinden değil risk tutarı ve stop mesafesinden türetilir.
Setup nasıl okunur
- Örnek: hesap 1 000 USDT, işlem başına risk 0.5%, yani planlanan zarar 5 USDT. Fikir iptali 1% mesafedeyse, komisyon ve slippage hariç nominal pozisyon boyutu yaklaşık 500 USDT olur.
- Futures'ta pozisyon nominali ile marjin farklıdır. 5x leverage ile 500 USDT pozisyon yaklaşık 100 USDT marjin kullanır, ama işlem riski yine stop mesafesine göre hesaplanır.
- Liquidation, mantıklı stop'tan daha yakınsa bu setup için leverage çok büyüktür.
Ne zaman pas geçilir
- Volatilitesi çok farklı coinlerde aynı pozisyon boyutunu kullanmayın.
- Zararlardan sonra daha hızlı telafi etmek için pozisyon boyutunu artırmayın.
- OI, funding veya order book hâlâ ikna edici görünüyor diye stop'u kaldırmayın.
Risk yönetimi
- Günlük zarar limiti kullanın. Örnek: 2-3 planlı zarar sonrası o gün trade'i bırakmak.
- Haber dönemlerinde, ekstrem funding'de, çok yüksek "NATR"'da ve ince order book'ta pozisyon boyutunu azaltın.
- Trend karşıtı işlemlerde, üst zaman dilimi trend yönlü setup'lara göre daha düşük risk kullanın.
- Komisyon ve slippage'i riskin parçası sayın, özellikle hızlı scalp işlemlerde.
Ekran görüntüleri
Cetvel ve mesafe
Pozisyon boyutunu hesaplamadan önce stop mesafesini ölçün.
Gerçekleşen sonucu analiz etme
İşlem sonrası plan ve execution'ı karşılaştırmak için kapalı pozisyon verilerini kullanın.