도움말
암호화폐 트레이딩 리스크 관리
설명된 전략에 맞는 포지션 크기, 레버리지, Stop까지의 거리, Liquidation 리스크, 일일 손실 한도.
면책 조항 및 책임
- 이 섹션의 시나리오는 교육용 예시이며, 투자 조언이나 수익 보장이 아닙니다.
- WatchlistTop은 시장 분석을 구조화하는 데 도움을 줄 수 있지만, 개별 거래에 대한 최종 결정은 트레이더 본인이 내립니다.
- 포지션 크기, Leverage, Stop, 거래소 리스크, Liquidation 리스크와 각 거래의 결과에 대한 책임은 트레이더 본인에게 있습니다.
- 암호화폐와 선물은 고위험 시장입니다. 스크리너 조건이 충족되더라도 전략은 손실로 이어질 수 있습니다.
시장
모든 전략. 특히 선물에서는 레버리지와 Liquidation이 작은 실수를 큰 손실로 키울 수 있어서 더 중요합니다.
타임프레임
- 리스크는 하나의 타임프레임에 묶이지 않습니다. 진입가와 아이디어 무효화 지점 사이 거리와 연결됩니다.
- 상위 타임프레임 셋업은 보통 더 넓은 Stop과 더 작은 포지션 크기가 필요합니다.
- 하위 타임프레임 스캘핑은 더 가까운 아이디어 무효화 지점을 쓸 수 있지만, 체결과 Spread가 더 중요해집니다.
스크리너 도구
- Stop과 목표가까지 거리 측정용 자.
- 현재 변동성을 파악하기 위한 "NATR".
- 아이디어 무효화 지점을 정하기 위한 레벨과 트렌드.
- 거래 후 계획 리스크와 실제 리스크를 비교하기 위한 거래소 계정 마커.
기본 설정
- 진입 전에 트레이딩 아이디어가 정확히 어디서 무효가 되는지 가격을 정하세요.
- 진입가부터 아이디어 무효화 지점까지 거리를 측정하세요. 이 거리가 포지션 크기 계산용 Stop 거리입니다.
- 먼저 계좌 기준 리스크를 정하세요. 예: 거래당 자본의 0.25%, 0.5% 또는 1%.
- 포지션 크기는 셋업에 대한 확신이 아니라 리스크 금액과 Stop 거리로 계산해야 합니다.
셋업 읽는 법
- 예시: 계좌 1 000 USDT, 거래당 리스크 0.5%라면 계획 손실은 5 USDT입니다. 아이디어 무효화 지점이 1% 거리라면 수수료와 슬리피지를 제외한 포지션 명목 크기는 약 500 USDT입니다.
- 선물에서는 포지션 명목과 증거금이 다릅니다. 5x 레버리지의 500 USDT 포지션은 약 100 USDT 증거금을 쓰지만, 거래 리스크는 여전히 Stop까지 거리 기준으로 계산합니다.
- Liquidation 가격이 논리적인 Stop보다 더 가깝다면, 그 셋업에는 레버리지가 너무 큰 겁니다.
건너뛸 때
- 변동성이 매우 다른 코인들에 같은 포지션 크기를 쓰지 마세요.
- 손실 후에 빨리 복구하려고 포지션 크기를 키우지 마세요.
- OI, funding, Order book가 여전히 좋아 보여도 Stop을 없애지 마세요.
리스크 관리
- 일일 손실 한도를 쓰세요. 예: 계획된 손실이 2-3번 나면 그날 거래를 중단합니다.
- 뉴스, 극단적인 funding, 매우 높은 "NATR", 얇은 Order book 구간에서는 포지션 크기를 줄이세요.
- 역추세 거래에는 상위 타임프레임 추세 추종 셋업보다 더 작은 리스크를 쓰세요.
- 수수료와 슬리피지도 리스크의 일부로 계산하세요. 특히 빠른 스캘핑에서는 더 중요합니다.
스크린샷
자와 거리 측정
포지션 크기를 계산하기 전에 Stop까지 거리를 측정하세요.
실제 결과 복기
거래 후 계획과 체결을 비교할 때 종료된 포지션 데이터를 활용하세요.