Trợ giúp
Futures quá nóng qua OI và Funding
Tìm các futures nơi giá, open interest và funding cho thấy vị thế đang bị quá tải.
Miễn trừ trách nhiệm và trách nhiệm cá nhân
- Các kịch bản trong mục này là ví dụ mang tính học tập, không phải khuyến nghị tài chính và cũng không phải cam kết lợi nhuận.
- WatchlistTop có thể giúp cấu trúc việc phân tích thị trường, nhưng quyết định cho từng lệnh cụ thể luôn do trader tự đưa ra.
- Trader tự chịu trách nhiệm về kích thước vị thế, leverage, stop, rủi ro sàn, rủi ro liquidation và hệ quả của từng giao dịch.
- Crypto và futures là thị trường rủi ro cao. Ngay cả khi điều kiện của screener được đáp ứng, chiến lược vẫn có thể bị lỗ.
Thị trường
Chỉ dành cho futures vĩnh cửu. Các cặp spot không có OI và funding của futures.
Khung thời gian
- Bối cảnh: level 1h, 4h và 1d.
- So sánh OI: 1h cho tăng tốc ngắn hạn, 12h/24h cho bức tranh vị thế rộng hơn.
- Theo dõi điểm vào: 5m hoặc 15m sau phản ứng giá hoặc cú tiếp diễn thất bại.
Công cụ screener
- Cột funding "F".
- Cột Open Interest ở chế độ "Thay đổi".
- "P24", "V24" và "NATR" để xác nhận coin đã chạy đủ nhiều và trở nên quá nóng.
- Level và trend để không giao dịch trạng thái quá nóng "giữa hư không".
- Order book và lệnh lớn để xác nhận phản ứng quanh vùng giá.
Thiết lập cơ bản
- Bật các công cụ futures và các cột "F" và "OI".
- Với OI, dùng 12h hoặc 24h khi tìm tình trạng quá nóng tổng thể; 1h phù hợp hơn cho rủi ro squeeze ngắn hạn.
- Sắp xếp theo funding hoặc thay đổi OI, sau đó kiểm tra độ kéo giãn giá qua "P24" và "NATR".
- Mở chart và xác nhận rằng mã đang ở gần level, trend hoặc vùng thanh khoản nhìn thấy rõ.
Cách đọc setup
- Funding cao cộng với giá chạy mạnh cộng với OI tăng nghĩa là thị trường có thể đang bị quá tải theo hướng chuyển động hiện tại.
- Quá tải không có nghĩa là sẽ đảo chiều ngay. Nó có nghĩa là các lệnh vào muộn cần quản lý rủi ro chặt hơn và cần xác nhận.
- Các setup quá nóng tốt nhất thường cần có dấu hiệu thất bại: bị từ chối, false breakout, mất momentum hoặc chuyển động giống một cú quét liquidation.
Khi nào nên bỏ qua
- Đừng giao dịch ngược trend chỉ vì funding cao.
- Đừng bỏ qua level tiếp theo của timeframe lớn: giá có thể quá nóng lâu hơn bạn nghĩ.
- Tránh các futures kém thanh khoản, nơi funding và OI không ổn định hoặc phản ánh thị trường thực kém.
Quản lý rủi ro
- Với giao dịch ngược xu hướng trong trạng thái quá nóng, rủi ro nên nhỏ hơn so với các setup theo trend.
- Dùng một mức vô hiệu ý tưởng rõ ràng sau vùng bị từ chối, thay vì stop rộng chỉ vì kỳ vọng đảo chiều.
- Nếu funding cực đoan nhưng giá vẫn tiếp tục chấp nhận các level mới cao hơn/thấp hơn, tốt hơn nên chờ thay đổi cấu trúc.
Ảnh chụp màn hình
Các cột OI và Funding
Dùng các cột futures cùng với giá và biến động.
Cài đặt metric
Các khoảng OI và metric khác ảnh hưởng tới cách xếp hạng futures.